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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
AN Terrains | 446.00 | 119.00 | 327.00 | 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 426.00 | 79 912.00 | 81 513.00 | 161 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 797.00 | 86 086.00 | 66 710.00 | 152 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 332.00 | 168 475.00 | 163 856.00 | 332 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 195.00 | 25 692.00 | 760 503.00 | 786 195.00 |
BZ Autres créances | 57 723.00 | | 57 723.00 | 57 723.00 |
CF Disponibilités | 37 729.00 | | 37 729.00 | 37 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 637.00 | 25 692.00 | 866 944.00 | 892 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 969.00 | 194 168.00 | 1 030 801.00 | 1 224 969.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 662.00 | 283 111.00 | | 391 662.00 |
DL TOTAL (I) | 461 677.00 | 353 126.00 | | 461 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 535.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 811.00 | | | 245 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 503.00 | 123 308.00 | | 46 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 287.00 | 321 065.00 | | 239 287.00 |
EA Autres dettes | 37 521.00 | 129 926.00 | | 37 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 124.00 | 596 836.00 | | 569 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 801.00 | 949 962.00 | | 1 030 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 811.00 | | | 245 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 003 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 003 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 438.00 | |
GE Autres charges | | | 4 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 759.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 12 138.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 12 138.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | -5 380.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 199.00 | 137 499.00 | | 150 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 732.00 | 1 823 151.00 | | 2 030 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 070.00 | 1 540 039.00 | | 1 639 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 662.00 | 283 111.00 | | 391 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 801.00 | 6 531.00 | | 325 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 139.00 | 6 531.00 | | 308 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 553.00 | 43 922.00 | | 124 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 196.00 | 43 922.00 | | 122 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 522.00 | 37 522.00 | | 37 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 735 273.00 | 735 273.00 | | 735 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 923.00 | 50 923.00 | | 50 923.00 |
VB T. V. A. | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
VI Groupe et associés | 245 811.00 | 245 811.00 | | 245 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 608.00 | 852 608.00 | 15 000.00 | 867 608.00 |
VW T.V.A. | 157 927.00 | 157 927.00 | | 157 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 124.00 | 569 124.00 | | 569 124.00 |