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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 892.00 | 12 303.00 | 3 589.00 | 15 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 008.00 | 3 949.00 | 3 059.00 | 7 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 900.00 | 16 252.00 | 66 648.00 | 82 900.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 471 320.00 | 4 773.00 | 466 547.00 | 471 320.00 |
BZ Autres créances | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
CF Disponibilités | 379 645.00 | | 379 645.00 | 379 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 866.00 | 4 773.00 | 868 093.00 | 872 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 766.00 | 21 025.00 | 934 741.00 | 955 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 770.00 | 91 770.00 | | 91 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
DG Autres réserves | 378 192.00 | 302 449.00 | | 378 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 199.00 | 75 744.00 | | 93 199.00 |
DL TOTAL (I) | 572 338.00 | 479 139.00 | | 572 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 323.00 | 3 822.00 | | 60 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 319.00 | 116 005.00 | | 160 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 672.00 | 90 419.00 | | 141 672.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 499.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 403.00 | 210 744.00 | | 362 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 741.00 | 689 883.00 | | 934 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 403.00 | 210 744.00 | | 362 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 323.00 | | | 60 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 974.00 | | | 79 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 498.00 | 4 754.00 | | 11 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 498.00 | 4 754.00 | | 11 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 319.00 | 160 319.00 | | 160 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 471 320.00 | | | 471 320.00 |
VP Divers | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 672.00 | 141 672.00 | | 141 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 721.00 | 489 721.00 | | 489 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 403.00 | 362 403.00 | | 362 403.00 |