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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 744.00 | 10 159.00 | 1 585.00 | 11 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 957.00 | 22 733.00 | 8 224.00 | 30 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 001.00 | 32 892.00 | 71 109.00 | 104 001.00 |
BT Marchandises | 131 094.00 | | 131 094.00 | 131 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 820.00 | 2 591.00 | 374 229.00 | 376 820.00 |
BZ Autres créances | 81 336.00 | | 81 336.00 | 81 336.00 |
CF Disponibilités | 832 688.00 | | 832 688.00 | 832 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 001.00 | 2 591.00 | 1 458 410.00 | 1 461 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 002.00 | 35 482.00 | 1 529 519.00 | 1 565 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 770.00 | 91 770.00 | | 91 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
DG Autres réserves | 792 716.00 | 686 994.00 | | 792 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 272.00 | 105 722.00 | | 165 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 935.00 | 893 663.00 | | 1 058 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 374.00 | 55 424.00 | | 91 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 112.00 | 33 067.00 | | 3 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 633.00 | 81 934.00 | | 207 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 465.00 | 163 009.00 | | 168 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 584.00 | 333 434.00 | | 470 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 519.00 | 1 227 096.00 | | 1 529 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 472.00 | 300 366.00 | | 467 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 053.00 | | 1 843.00 | 103 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895.00 | 104 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895.00 | 42 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 753.00 | | 1 843.00 | 41 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 051.00 | 5 736.00 | 895.00 | 28 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 051.00 | 5 736.00 | 895.00 | 28 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 374.00 | 91 374.00 | | 91 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 934.00 | 81 934.00 | | 81 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 009.00 | 163 009.00 | | 163 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 358 171.00 | 358 171.00 | | 358 171.00 |
VI Groupe et associés | 91 374.00 | | | 91 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 770.00 | 78 770.00 | | 78 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 845.00 | 445 546.00 | 1 300.00 | 446 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 366.00 | 300 366.00 | | 300 366.00 |