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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 581.00 | 8 187.00 | 2 394.00 | 10 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 342.00 | 7 199.00 | 23 142.00 | 30 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 198.00 | 15 386.00 | 86 811.00 | 102 198.00 |
BT Marchandises | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 599.00 | 5 023.00 | 484 576.00 | 489 599.00 |
BZ Autres créances | 52 998.00 | | 52 998.00 | 52 998.00 |
CF Disponibilités | 425 773.00 | | 425 773.00 | 425 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 763.00 | 5 023.00 | 985 740.00 | 990 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 961.00 | 20 410.00 | 1 072 551.00 | 1 092 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 770.00 | 91 770.00 | | 91 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
DG Autres réserves | 471 391.00 | 378 192.00 | | 471 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 482.00 | 93 199.00 | | 43 482.00 |
DL TOTAL (I) | 615 820.00 | 572 338.00 | | 615 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 393.00 | 60 323.00 | | 95 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 391.00 | 160 319.00 | | 190 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 513.00 | 141 672.00 | | 170 513.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 89.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 731.00 | 362 403.00 | | 456 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 551.00 | 934 741.00 | | 1 072 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 731.00 | 362 403.00 | | 456 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 900.00 | | | 82 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 252.00 | 4 945.00 | 5 810.00 | 16 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 252.00 | 4 945.00 | 5 810.00 | 16 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 393.00 | 95 393.00 | | 95 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 391.00 | 190 391.00 | | 190 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 489 599.00 | | | 489 599.00 |
VP Divers | 52 998.00 | | | 52 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 513.00 | 170 513.00 | | 170 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 802.00 | 547 527.00 | 1 275.00 | 548 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 731.00 | 456 731.00 | | 456 731.00 |