| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 581.00 | 8 953.00 | 1 628.00 | 10 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 342.00 | 12 827.00 | 17 515.00 | 30 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 198.00 | 21 781.00 | 80 417.00 | 102 198.00 |
BT Marchandises | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 927.00 | 625.00 | 448 302.00 | 448 927.00 |
BZ Autres créances | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CF Disponibilités | 579 527.00 | | 579 527.00 | 579 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 101.00 | 625.00 | 1 061 477.00 | 1 062 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 299.00 | 22 406.00 | 1 141 894.00 | 1 164 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 770.00 | 91 770.00 | | 91 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
DG Autres réserves | 514 873.00 | 471 391.00 | | 514 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 120.00 | 43 482.00 | | 172 120.00 |
DL TOTAL (I) | 787 941.00 | 615 820.00 | | 787 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 393.00 | 95 393.00 | | 95 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 446.00 | 190 391.00 | | 51 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 114.00 | 170 513.00 | | 207 114.00 |
EA Autres dettes | | 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 953.00 | 456 731.00 | | 353 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 894.00 | 1 072 551.00 | | 1 141 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 953.00 | 456 731.00 | | 353 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 566 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 566 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 952.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 952.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -952.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 949.00 | 8 986.00 | | 58 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 473.00 | 1 488 303.00 | | 1 573 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 353.00 | 1 444 822.00 | | 1 401 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 120.00 | 43 482.00 | | 172 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 152.00 | 6 107.00 | | 10 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 198.00 | | | 102 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 386.00 | 6 394.00 | | 15 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 386.00 | 6 394.00 | | 15 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 393.00 | 95 393.00 | | 95 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 446.00 | 51 446.00 | | 51 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 448 927.00 | 448 927.00 | | 448 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 114.00 | 207 114.00 | | 207 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 625.00 | 466 350.00 | 1 275.00 | 467 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 953.00 | 353 953.00 | | 353 953.00 |