| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 412.00 | 3 439.00 | 2 973.00 | 6 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 380.00 | 3 439.00 | 19 941.00 | 23 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 879.00 | 9 748.00 | 704 132.00 | 713 879.00 |
BZ Autres créances | 1 261 381.00 | | 1 261 381.00 | 1 261 381.00 |
CF Disponibilités | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 584.00 | 9 748.00 | 1 977 836.00 | 1 987 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 964.00 | 13 187.00 | 1 997 777.00 | 2 010 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 389 970.00 | 396 072.00 | | 389 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 904.00 | 170 398.00 | | 20 904.00 |
DL TOTAL (I) | 520 874.00 | 676 470.00 | | 520 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 599.00 | 1 008.00 | | 1 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 599.00 | 1 008.00 | | 1 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 340.00 | 352 188.00 | | 568 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 492.00 | 154 492.00 | | 157 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 363.00 | 216 088.00 | | 174 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 267.00 | 1 223 581.00 | | 509 267.00 |
EA Autres dettes | 65 843.00 | 120 427.00 | | 65 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 304.00 | 2 066 775.00 | | 1 475 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 777.00 | 2 744 252.00 | | 1 997 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 304.00 | 2 066 775.00 | | 1 475 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 583 054.00 | | 2 583 054.00 | 2 583 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 054.00 | | 2 583 054.00 | 2 583 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 983 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 103.00 | 65 456.00 | | 168 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805.00 | 1 527.00 | | 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 401.00 | 1 527.00 | | 12 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 923.00 | 6 427.00 | | 2 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 591.00 | 327.00 | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 164.00 | 6 755.00 | | 11 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 237.00 | -5 227.00 | | 1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 553.00 | -247 556.00 | | -119 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 489.00 | 7 154 556.00 | | 2 766 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 585.00 | 6 984 158.00 | | 2 745 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 904.00 | 170 398.00 | | 20 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 814.00 | 14 932.00 | | 7 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 008.00 | 591.00 | | 1 008.00 |
6T Sur comptes clients | 12 041.00 | | 2 293.00 | 12 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 041.00 | | 2 293.00 | 12 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 049.00 | 591.00 | 2 293.00 | 13 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 591.00 | | |