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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 185.00 | 6 414.00 | 669 771.00 | 676 185.00 |
BZ Autres créances | 484 226.00 | | 484 226.00 | 484 226.00 |
CF Disponibilités | 371 876.00 | | 371 876.00 | 371 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 800.00 | 6 414.00 | 1 531 386.00 | 1 537 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 648.00 | 6 414.00 | 1 536 234.00 | 1 542 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 422 865.00 | 518 983.00 | | 422 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 191.00 | -96 118.00 | | -16 191.00 |
DL TOTAL (I) | 516 674.00 | 532 865.00 | | 516 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 391.00 | 2 106.00 | | 2 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 391.00 | 2 106.00 | | 2 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 344.00 | 206 145.00 | | 11 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 536.00 | 47 123.00 | | 123 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 820.00 | 389 945.00 | | 646 820.00 |
EA Autres dettes | 235 469.00 | 167 986.00 | | 235 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 169.00 | 811 200.00 | | 1 017 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 234.00 | 1 346 171.00 | | 1 536 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 169.00 | 811 200.00 | | 1 017 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 099 540.00 | | 2 099 540.00 | 2 099 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 540.00 | | 2 099 540.00 | 2 099 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 062.00 | 3 223.00 | | 25 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 248.00 | 2 100.00 | | 1 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 416.00 | 5 323.00 | | 28 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 038.00 | 397.00 | | 6 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 248.00 | 2 247.00 | | 1 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 391.00 | 274.00 | | 2 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 676.00 | 2 918.00 | | 9 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 739.00 | 2 405.00 | | 18 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 796.00 | 2 081 113.00 | | 2 139 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 987.00 | 2 177 231.00 | | 2 155 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 191.00 | -96 118.00 | | -16 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 106.00 | 2 391.00 | 2 106.00 | 2 106.00 |
6T Sur comptes clients | 9 106.00 | | 2 692.00 | 9 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 106.00 | | 2 692.00 | 9 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 212.00 | 2 391.00 | 4 798.00 | 11 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 692.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 391.00 | 2 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 536.00 | 123 536.00 | | 123 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 131.00 | 342 131.00 | | 342 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 820.00 | 134 820.00 | | 134 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 469.00 | 235 469.00 | | 235 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 668 004.00 | 668 004.00 | | 668 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
VB T. V. A. | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
VI Groupe et associés | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 126.00 | 211 473.00 | 11 653.00 | 223 126.00 |
VP Divers | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 154.00 | 225 154.00 | | 225 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 027.00 | 1 140 577.00 | 21 450.00 | 1 162 027.00 |
VW T.V.A. | 155 603.00 | 155 603.00 | | 155 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 169.00 | 1 017 169.00 | | 1 017 169.00 |