| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 510 425.00 | 5 701.00 | 504 724.00 | 510 425.00 |
BZ Autres créances | 415 523.00 | | 415 523.00 | 415 523.00 |
CF Disponibilités | 338 649.00 | | 338 649.00 | 338 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 596.00 | 5 701.00 | 1 258 895.00 | 1 264 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 588.00 | 5 701.00 | 1 263 887.00 | 1 269 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 406 674.00 | 422 865.00 | | 406 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 255.00 | -16 191.00 | | -222 255.00 |
DL TOTAL (I) | 294 419.00 | 516 674.00 | | 294 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 470.00 | 2 391.00 | | 2 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 470.00 | 2 391.00 | | 2 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 128.00 | 11 344.00 | | 38 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 027.00 | 123 536.00 | | 85 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 530.00 | 646 820.00 | | 782 530.00 |
EA Autres dettes | 61 313.00 | 235 469.00 | | 61 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 998.00 | 1 017 169.00 | | 966 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 887.00 | 1 536 234.00 | | 1 263 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 563 898.00 | | 2 563 898.00 | 2 563 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 898.00 | | 2 563 898.00 | 2 563 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 031 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 013.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 472.00 | 25 062.00 | | 1 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 248.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 472.00 | 28 416.00 | | 1 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 266.00 | 6 038.00 | | 3 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 248.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | 2 391.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 345.00 | 9 676.00 | | 3 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 873.00 | 18 739.00 | | -1 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 137.00 | 2 139 796.00 | | 2 574 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 392.00 | 2 155 987.00 | | 2 796 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 255.00 | -16 191.00 | | -222 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 351.00 | 3 170.00 | | 6 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 391.00 | 79.00 | | 2 391.00 |
6T Sur comptes clients | 6 414.00 | | 713.00 | 6 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 414.00 | | 713.00 | 6 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 805.00 | 79.00 | 713.00 | 8 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 713.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 027.00 | 85 027.00 | | 85 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 364.00 | 482 364.00 | | 482 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 584.00 | 198 584.00 | | 198 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 313.00 | 61 313.00 | | 61 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
UX Autres créances clients | 502 244.00 | 502 244.00 | | 502 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VB T. V. A. | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VC Groupe et associés | 79 953.00 | 79 953.00 | | 79 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 573.00 | 103 573.00 | | 103 573.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 101.00 | 203 101.00 | | 203 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 612.00 | 925 948.00 | 1 664.00 | 927 612.00 |
VW T.V.A. | 71 529.00 | 71 529.00 | | 71 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 998.00 | 966 998.00 | | 966 998.00 |