| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 772.00 | 2 676.00 | 6 096.00 | 8 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 224.00 | 9 106.00 | 456 118.00 | 465 224.00 |
BZ Autres créances | 873 262.00 | | 873 262.00 | 873 262.00 |
CF Disponibilités | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 349 181.00 | 9 106.00 | 1 340 075.00 | 1 349 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 952.00 | 11 782.00 | 1 346 171.00 | 1 357 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 518 983.00 | 410 874.00 | | 518 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 118.00 | 108 110.00 | | -96 118.00 |
DL TOTAL (I) | 532 865.00 | 628 983.00 | | 532 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 106.00 | 1 832.00 | | 2 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 106.00 | 1 832.00 | | 2 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 513 204.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 145.00 | 281 106.00 | | 206 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 123.00 | 91 883.00 | | 47 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 945.00 | 435 331.00 | | 389 945.00 |
EA Autres dettes | 167 986.00 | 113 972.00 | | 167 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 200.00 | 1 435 496.00 | | 811 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 171.00 | 2 066 311.00 | | 1 346 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 200.00 | 1 435 496.00 | | 811 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 145.00 | | | 206 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 027 245.00 | | 2 027 245.00 | 2 027 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 245.00 | | 2 027 245.00 | 2 027 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 223.00 | 7 501.00 | | 3 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 2 500.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 323.00 | 10 001.00 | | 5 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 305.00 | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274.00 | 233.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 918.00 | 538.00 | | 2 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 405.00 | 9 464.00 | | 2 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -101 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 113.00 | 2 766 392.00 | | 2 081 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 231.00 | 2 658 282.00 | | 2 177 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 118.00 | 108 110.00 | | -96 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 541.00 | 7 814.00 | | 9 541.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 332.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 832.00 | 274.00 | | 1 832.00 |
6T Sur comptes clients | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 938.00 | 274.00 | | 10 938.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 274.00 | | |