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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 957.00 | | 384 957.00 | 384 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 505.00 | 27 012.00 | 22 493.00 | 49 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 262.00 | 27 012.00 | 415 250.00 | 442 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 484.00 | 10 327.00 | 168 157.00 | 178 484.00 |
BZ Autres créances | 27 970.00 | | 27 970.00 | 27 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 503.00 | | 517 503.00 | 517 503.00 |
CF Disponibilités | 196 303.00 | | 196 303.00 | 196 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 943.00 | 10 327.00 | 917 616.00 | 927 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 205.00 | 37 339.00 | 1 332 866.00 | 1 370 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 888.00 | 24 546.00 | | 32 888.00 |
DG Autres réserves | 513 881.00 | 390 372.00 | | 513 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 224.00 | 166 851.00 | | 173 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 993.00 | 931 769.00 | | 1 069 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 701.00 | 1 781.00 | | 11 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 675.00 | 164.00 | | 9 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 481.00 | 6 970.00 | | 11 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 405.00 | 137 230.00 | | 159 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 612.00 | 72 314.00 | | 70 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 873.00 | 218 459.00 | | 262 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 866.00 | 1 150 228.00 | | 1 332 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 056.00 | | 19 206.00 | 423 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 957.00 | | | 384 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 299.00 | | 19 206.00 | 30 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 432.00 | 5 580.00 | | 21 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 432.00 | 5 580.00 | | 21 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 144.00 | 2 561.00 | 2 378.00 | 10 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 144.00 | 2 561.00 | 2 378.00 | 10 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 144.00 | 2 561.00 | 2 378.00 | 10 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 561.00 | 2 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 393.00 | 53 393.00 | | 53 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 042.00 | 54 042.00 | | 54 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 612.00 | 70 612.00 | | 70 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 166 098.00 | | | 166 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 700.00 | 4 982.00 | 6 718.00 | 11 700.00 |
VI Groupe et associés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
VP Divers | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 936.00 | 214 136.00 | 7 800.00 | 221 936.00 |
VW T.V.A. | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 872.00 | 256 154.00 | 6 718.00 | 262 872.00 |