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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 957.00 | | 384 957.00 | 384 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 180.00 | 32 699.00 | 20 480.00 | 53 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 937.00 | 32 699.00 | 413 237.00 | 445 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 361.00 | 14 174.00 | 170 187.00 | 184 361.00 |
BZ Autres créances | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532 210.00 | | 532 210.00 | 532 210.00 |
CF Disponibilités | 342 226.00 | | 342 226.00 | 342 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 258.00 | 14 174.00 | 1 066 084.00 | 1 080 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 195.00 | 46 873.00 | 1 479 321.00 | 1 526 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 32 888.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 649 993.00 | 513 881.00 | | 649 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 231.00 | 173 224.00 | | 191 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 224.00 | 1 069 993.00 | | 1 226 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 718.00 | 11 701.00 | | 6 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 804.00 | 9 675.00 | | 11 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 335.00 | 11 481.00 | | 20 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 622.00 | 159 405.00 | | 143 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 618.00 | 70 612.00 | | 70 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 098.00 | 262 873.00 | | 253 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 321.00 | 1 332 866.00 | | 1 479 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 404.00 | 256 154.00 | | 251 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 262.00 | | 3 675.00 | 442 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 957.00 | | | 384 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 505.00 | | 3 675.00 | 49 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 012.00 | 5 687.00 | | 27 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 012.00 | 5 687.00 | | 27 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 327.00 | 3 847.00 | | 10 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 327.00 | 3 847.00 | | 10 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 327.00 | 3 847.00 | | 10 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 692.00 | 55 692.00 | | 55 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 618.00 | 70 618.00 | | 70 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 167 359.00 | 167 359.00 | | 167 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 718.00 | 5 025.00 | 1 693.00 | 6 718.00 |
VI Groupe et associés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 622.00 | 205 822.00 | 7 800.00 | 213 622.00 |
VW T.V.A. | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 097.00 | 251 404.00 | 1 693.00 | 253 097.00 |