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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 723.00 | 7 877.00 | 8 600.00 |
AH Fonds commercial | 384 957.00 | | 384 957.00 | 384 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 687.00 | 45 897.00 | 15 790.00 | 61 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 044.00 | 46 620.00 | 416 424.00 | 463 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 793.00 | 14 205.00 | 178 588.00 | 192 793.00 |
BZ Autres créances | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 642.00 | | 502 642.00 | 502 642.00 |
CF Disponibilités | 718 186.00 | | 718 186.00 | 718 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 103.00 | 14 205.00 | 1 417 898.00 | 1 432 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 147.00 | 60 825.00 | 1 834 322.00 | 1 895 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 962 617.00 | 806 224.00 | | 962 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 997.00 | 191 393.00 | | 187 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 614.00 | 1 382 617.00 | | 1 535 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 694.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 458.00 | 11 329.00 | | 5 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 846.00 | 20 059.00 | | 16 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 906.00 | 173 046.00 | | 198 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 499.00 | 72 225.00 | | 77 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 708.00 | 278 354.00 | | 298 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 322.00 | 1 660 970.00 | | 1 834 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 708.00 | 278 353.00 | | 298 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 571.00 | | 10 473.00 | 452 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 957.00 | | 8 600.00 | 384 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 814.00 | | 1 873.00 | 59 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 502.00 | 7 118.00 | | 39 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 723.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 502.00 | 6 395.00 | | 39 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 640.00 | 631.00 | 1 066.00 | 14 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 640.00 | 631.00 | 1 066.00 | 14 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 640.00 | 631.00 | 1 066.00 | 14 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 631.00 | 1 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 420.00 | 70 420.00 | | 70 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 635.00 | 54 635.00 | | 54 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 499.00 | 77 499.00 | | 77 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 175 747.00 | 175 747.00 | | 175 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 075.00 | 211 275.00 | 7 800.00 | 219 075.00 |
VW T.V.A. | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 708.00 | 298 708.00 | | 298 708.00 |