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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 3 590.00 | 5 010.00 | 8 600.00 |
AH Fonds commercial | 384 957.00 | | 384 957.00 | 384 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 080.00 | 52 886.00 | 12 194.00 | 65 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 437.00 | 56 476.00 | 409 961.00 | 466 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 741.00 | 13 495.00 | 167 246.00 | 180 741.00 |
BZ Autres créances | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 550.00 | | 430 550.00 | 430 550.00 |
CF Disponibilités | 1 028 118.00 | | 1 028 118.00 | 1 028 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 592.00 | 13 495.00 | 1 646 096.00 | 1 659 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 029.00 | 69 971.00 | 2 056 057.00 | 2 126 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 115 614.00 | 962 617.00 | | 1 115 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 856.00 | 187 997.00 | | 237 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 470.00 | 1 535 614.00 | | 1 738 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 462.00 | 5 458.00 | | 21 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 500.00 | 16 846.00 | | 18 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 365.00 | 198 906.00 | | 194 365.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 045.00 | 77 499.00 | | 82 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 587.00 | 298 708.00 | | 317 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 057.00 | 1 834 322.00 | | 2 056 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 587.00 | 298 708.00 | | 317 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 044.00 | | 3 393.00 | 463 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 557.00 | | | 393 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 687.00 | | 3 393.00 | 61 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 620.00 | 9 856.00 | | 46 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | 2 867.00 | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 897.00 | 6 989.00 | | 45 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 205.00 | 520.00 | 1 230.00 | 14 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 205.00 | 520.00 | 1 230.00 | 14 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 205.00 | 520.00 | 1 230.00 | 14 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520.00 | 1 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 761.00 | 79 761.00 | | 79 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 430.00 | 64 430.00 | | 64 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 045.00 | 82 045.00 | | 82 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 164 651.00 | 164 651.00 | | 164 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VI Groupe et associés | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 724.00 | 200 924.00 | 7 800.00 | 208 724.00 |
VW T.V.A. | 47 914.00 | 47 914.00 | | 47 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 587.00 | 317 587.00 | | 317 587.00 |