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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 810.00 | 200.00 | 1 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 314.00 | 26 155.00 | 22 160.00 | 48 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 641.00 | 33 922.00 | 23 720.00 | 57 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
BZ Autres créances | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 891 466.00 | 17 254.00 | 874 212.00 | 891 466.00 |
CF Disponibilités | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 803.00 | 17 254.00 | 924 549.00 | 941 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 444.00 | 51 176.00 | 948 269.00 | 999 444.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 500 426.00 | 349 230.00 | | 500 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 737.00 | 151 196.00 | | 264 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 238.00 | 1 485.00 | | 1 238.00 |
DL TOTAL (I) | 777 400.00 | 512 911.00 | | 777 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 713.00 | 16 382.00 | | 9 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 720.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 104.00 | 33 481.00 | | 26 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 813.00 | 220 707.00 | | 130 813.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 1 200.00 | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 869.00 | 272 491.00 | | 170 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 269.00 | 785 401.00 | | 948 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 983.00 | 262 790.00 | | 167 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 453.00 | | 5 688.00 | 54 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 57 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 48 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 126.00 | | 5 688.00 | 45 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 776.00 | 5 593.00 | 2 447.00 | 30 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 857.00 | 100.00 | | 6 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 109.00 | 5 493.00 | 2 447.00 | 23 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 254.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 254.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 254.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 992.00 | 42 992.00 | | 42 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 904.00 | 44 904.00 | | 44 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 700.00 | 6 815.00 | 2 886.00 | 9 700.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VP Divers | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 490.00 | 23 130.00 | 1 360.00 | 24 490.00 |
VW T.V.A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 869.00 | 167 983.00 | 2 886.00 | 170 869.00 |