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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 810.00 | 200.00 | 1 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 674.00 | 10 246.00 | 56 428.00 | 66 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 74 641.00 | 18 013.00 | 56 628.00 | 74 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
BZ Autres créances | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 993 071.00 | 14 935.00 | 978 135.00 | 993 071.00 |
CF Disponibilités | 99 639.00 | | 99 639.00 | 99 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 259.00 | 14 935.00 | 1 104 324.00 | 1 119 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 900.00 | 32 949.00 | 1 160 951.00 | 1 193 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 715 162.00 | 500 426.00 | | 715 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 856.00 | 264 737.00 | | 254 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 990.00 | 1 238.00 | | 990.00 |
DL TOTAL (I) | 982 008.00 | 777 400.00 | | 982 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 014.00 | 9 713.00 | | 50 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 705.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 398.00 | 26 104.00 | | 30 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 856.00 | 130 813.00 | | 92 856.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | 450.00 | | 2 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 168.00 | 3 084.00 | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 943.00 | 170 869.00 | | 178 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 951.00 | 948 269.00 | | 1 160 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 911.00 | 167 983.00 | | 138 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 641.00 | | 56 186.00 | 57 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 360.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 187.00 | 74 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 827.00 | 66 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 314.00 | | 56 186.00 | 48 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 922.00 | 6 602.00 | 22 510.00 | 33 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 155.00 | 6 602.00 | 22 510.00 | 26 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UX Autres créances clients | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 986.00 | 9 954.00 | 28 917.00 | 49 986.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
VW T.V.A. | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 943.00 | 138 911.00 | 28 917.00 | 178 943.00 |