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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 810.00 | 200.00 | 1 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573.00 | 110.00 | 463.00 | 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 282.00 | 24 810.00 | 48 472.00 | 73 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 822.00 | 32 687.00 | 49 135.00 | 81 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 993.00 | | 129 993.00 | 129 993.00 |
BZ Autres créances | 443 332.00 | | 443 332.00 | 443 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 032.00 | | 446 032.00 | 446 032.00 |
CF Disponibilités | 1 364 407.00 | | 1 364 407.00 | 1 364 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 368.00 | | 2 385 368.00 | 2 385 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 190.00 | 32 687.00 | 2 434 503.00 | 2 467 190.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 832 201.00 | 920 018.00 | | 832 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 817.00 | 162 182.00 | | 1 011 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 495.00 | 743.00 | | 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 513.00 | 1 093 943.00 | | 1 855 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 990.00 | 43 727.00 | | 35 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511.00 | 176.00 | | 1 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 183.00 | 34 418.00 | | 64 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 309.00 | 84 973.00 | | 458 309.00 |
EA Autres dettes | 13 996.00 | 2 806.00 | | 13 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 3 501.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 990.00 | 169 600.00 | | 578 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 503.00 | 1 263 544.00 | | 2 434 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 886.00 | 133 628.00 | | 550 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 527.00 | | 4 295.00 | 77 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 560.00 | | 4 295.00 | 69 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 252.00 | 7 435.00 | | 25 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 485.00 | 7 435.00 | | 17 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 126.00 | | 308 126.00 | 308 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 126.00 | | 308 126.00 | 308 126.00 |
UG ‐ Financières | | | 308 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 183.00 | 64 183.00 | | 64 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326 481.00 | 326 481.00 | | 326 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 993.00 | 129 993.00 | | 129 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VC Groupe et associés | 428 699.00 | 428 699.00 | | 428 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 972.00 | 7 869.00 | 28 104.00 | 35 972.00 |
VI Groupe et associés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 930.00 | 574 930.00 | | 574 930.00 |
VW T.V.A. | 57 668.00 | 57 668.00 | | 57 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 990.00 | 550 886.00 | 28 104.00 | 578 990.00 |