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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 810.00 | 200.00 | 1 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 560.00 | 17 485.00 | 52 075.00 | 69 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 527.00 | 25 252.00 | 52 275.00 | 77 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
BZ Autres créances | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 941 096.00 | 308 126.00 | 632 970.00 | 941 096.00 |
CF Disponibilités | 549 180.00 | | 549 180.00 | 549 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 395.00 | 308 126.00 | 1 211 269.00 | 1 519 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 922.00 | 333 378.00 | 1 263 544.00 | 1 596 922.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 920 018.00 | 715 162.00 | | 920 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 182.00 | 254 856.00 | | 162 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 743.00 | 990.00 | | 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 943.00 | 982 008.00 | | 1 093 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 727.00 | 50 014.00 | | 43 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 188.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 418.00 | 30 398.00 | | 34 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 973.00 | 92 856.00 | | 84 973.00 |
EA Autres dettes | 2 806.00 | 2 320.00 | | 2 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 501.00 | 3 168.00 | | 3 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 600.00 | 178 943.00 | | 169 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 544.00 | 1 160 951.00 | | 1 263 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 628.00 | 138 911.00 | | 133 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 641.00 | | 2 886.00 | 74 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 674.00 | | 2 886.00 | 66 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 013.00 | 7 239.00 | | 18 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 246.00 | 7 239.00 | | 10 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
UX Autres créances clients | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 574.00 | 7 602.00 | 31 903.00 | 43 574.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
VW T.V.A. | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 600.00 | 133 628.00 | 31 903.00 | 169 600.00 |