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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 387.00 | 1 290.00 | 97.00 | 1 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 807.00 | 1 290.00 | 112 517.00 | 113 807.00 |
BZ Autres créances | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 878.00 | 1 290.00 | 115 588.00 | 116 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
CU Autres participations | 96 196.00 | | 96 196.00 | 96 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 196.00 | 28 097.00 | | 42 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 458.00 | 14 100.00 | | 8 458.00 |
DK Provisions réglementées | 5 762.00 | 4 522.00 | | 5 762.00 |
DL TOTAL (I) | 61 916.00 | 52 218.00 | | 61 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 189.00 | 42 317.00 | | 32 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 446.00 | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 671.00 | 63 763.00 | | 53 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 588.00 | 115 981.00 | | 115 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 322.00 | 32 158.00 | | 32 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240.00 | -1 240.00 | | -1 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -435.00 | -403.00 | | -435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 318.00 | 18 319.00 | | 12 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 860.00 | 4 219.00 | | 3 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 458.00 | 14 100.00 | | 8 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 825.00 | | -18.00 | 113 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 438.00 | | -18.00 | 112 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012.00 | 278.00 | | 1 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 012.00 | 278.00 | | 1 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VC Groupe et associés | 686.00 | | | 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 604.00 | 10 255.00 | 21 349.00 | 31 604.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 671.00 | 32 322.00 | 21 349.00 | 53 671.00 |