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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 132.00 | | 97 132.00 | 97 132.00 |
BZ Autres créances | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
CF Disponibilités | 23 009.00 | | 23 009.00 | 23 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 311.00 | | 35 311.00 | 35 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 443.00 | | 132 443.00 | 132 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 921.00 | | | 921.00 |
CU Autres participations | 96 196.00 | | 96 196.00 | 96 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 558.00 | 71 218.00 | | 79 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 655.00 | 8 340.00 | | 28 655.00 |
DK Provisions réglementées | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
DL TOTAL (I) | 119 908.00 | 91 254.00 | | 119 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 542.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 951.00 | 12 050.00 | | 5 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 535.00 | 20 592.00 | | 12 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 443.00 | 111 846.00 | | 132 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 535.00 | 20 592.00 | | 12 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 121.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 121.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -377.00 | -297.00 | | -377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 010.00 | 33 175.00 | | 30 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355.00 | 24 835.00 | | 1 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 655.00 | 8 340.00 | | 28 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 123.00 | | 10.00 | 97 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 123.00 | | 10.00 | 97 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VC Groupe et associés | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |