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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 886.00 | | 105 886.00 | 105 886.00 |
BZ Autres créances | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CF Disponibilités | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 810.00 | | 119 810.00 | 119 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
CU Autres participations | 96 196.00 | | 96 196.00 | 96 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 654.00 | 42 196.00 | | 50 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 414.00 | 8 458.00 | | 12 414.00 |
DK Provisions réglementées | 6 196.00 | 5 762.00 | | 6 196.00 |
DL TOTAL (I) | 74 764.00 | 61 916.00 | | 74 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 788.00 | 32 189.00 | | 21 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 787.00 | 20 000.00 | | 21 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 482.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 045.00 | 53 671.00 | | 45 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 810.00 | 115 588.00 | | 119 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 229.00 | 32 322.00 | | 34 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434.00 | 1 240.00 | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 1 240.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | -1 240.00 | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196.00 | -435.00 | | -196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 187.00 | 12 318.00 | | 15 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773.00 | 3 860.00 | | 2 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 414.00 | 8 458.00 | | 12 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 807.00 | | -6 534.00 | 113 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 387.00 | 105 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 387.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 420.00 | | -6 534.00 | 112 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290.00 | 97.00 | 1 387.00 | 1 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | 97.00 | 1 387.00 | 1 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 349.00 | 10 532.00 | 10 817.00 | 21 349.00 |
VI Groupe et associés | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 045.00 | 34 229.00 | 10 817.00 | 45 045.00 |