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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 123.00 | | 97 123.00 | 97 123.00 |
BZ Autres créances | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
CF Disponibilités | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 846.00 | | 111 846.00 | 111 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 912.00 | | | 912.00 |
CU Autres participations | 96 196.00 | | 96 196.00 | 96 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 218.00 | 63 068.00 | | 71 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 340.00 | 8 150.00 | | 8 340.00 |
DK Provisions réglementées | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
DL TOTAL (I) | 91 254.00 | 82 914.00 | | 91 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 107.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 15 606.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 488.00 | | 1 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 592.00 | 28 201.00 | | 20 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 846.00 | 111 115.00 | | 111 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 592.00 | 28 201.00 | | 20 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 121.00 | 6 187.00 | | 23 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 121.00 | 6 187.00 | | 23 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 121.00 | 6 187.00 | | 23 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 121.00 | 6 187.00 | | 23 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -297.00 | -309.00 | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 175.00 | 16 338.00 | | 33 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 835.00 | 8 189.00 | | 24 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 340.00 | 8 150.00 | | 8 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 038.00 | | 10 206.00 | 110 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 121.00 | 97 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 121.00 | 97 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 038.00 | | 10 206.00 | 110 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VC Groupe et associés | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |