| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 167 000.00 | | 1 167 000.00 | 1 167 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 349.00 | 1 183.00 | 3 166.00 | 4 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 757.00 | 19 678.00 | 10 079.00 | 29 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 266.00 | 20 861.00 | 1 180 405.00 | 1 201 266.00 |
BT Marchandises | 97 537.00 | | 97 537.00 | 97 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 844.00 | | 41 844.00 | 41 844.00 |
BZ Autres créances | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CF Disponibilités | 85 386.00 | | 85 386.00 | 85 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 906.00 | | 260 906.00 | 260 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 172.00 | 20 861.00 | 1 441 310.00 | 1 462 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 334.00 | -76 713.00 | | -77 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 809.00 | -621.00 | | 6 809.00 |
DL TOTAL (I) | 229 475.00 | 222 666.00 | | 229 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 123.00 | 917 347.00 | | 824 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 307.00 | 47 142.00 | | 108 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 237.00 | 10 062.00 | | 2 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 016.00 | 158 588.00 | | 204 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 153.00 | 75 826.00 | | 73 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 836.00 | 1 208 965.00 | | 1 211 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 310.00 | 1 431 631.00 | | 1 441 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 363.00 | 385 512.00 | | 483 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 895 860.00 | | 1 895 860.00 | 1 895 860.00 |
FG Production vendue services | 69 828.00 | | 69 828.00 | 69 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 688.00 | | 1 965 688.00 | 1 965 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 067.00 | |
GE Autres charges | | | 9 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 382.00 | 655.00 | | 25 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 227.00 | 63 866.00 | | 64 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 045.00 | 4 162.00 | | 9 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 045.00 | 4 545.00 | | 9 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 045.00 | 4 455.00 | | -9 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -473.00 | -466.00 | | -473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 096.00 | 1 800 403.00 | | 1 991 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 287.00 | 1 801 024.00 | | 1 984 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 809.00 | -621.00 | | 6 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 749.00 | | 5 222.00 | 1 196 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705.00 | 1 201 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 705.00 | 1 167 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 705.00 | | | 1 167 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 884.00 | | 5 222.00 | 28 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 499.00 | 7 067.00 | 705.00 | 14 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 794.00 | 7 067.00 | | 13 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 016.00 | 204 016.00 | | 204 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 844.00 | | | 41 844.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 454.00 | 94 981.00 | 398 984.00 | 823 454.00 |
VI Groupe et associés | 108 307.00 | 108 307.00 | | 108 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 148.00 | | | 93 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 143.00 | 77 983.00 | 160.00 | 78 143.00 |
VW T.V.A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 599.00 | 481 127.00 | 398 984.00 | 1 209 599.00 |