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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 167 000.00 | | 1 167 000.00 | 1 167 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 349.00 | 3 631.00 | 718.00 | 4 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 181.00 | 27 688.00 | 2 493.00 | 30 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 545.00 | 31 318.00 | 1 186 226.00 | 1 217 545.00 |
BT Marchandises | 109 553.00 | | 109 553.00 | 109 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
BZ Autres créances | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CF Disponibilités | 48 322.00 | | 48 322.00 | 48 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 860.00 | | 195 860.00 | 195 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 405.00 | 31 318.00 | 1 382 087.00 | 1 413 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
DH Report à nouveau | | -38 083.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 389.00 | 86 736.00 | | 78 389.00 |
DL TOTAL (I) | 427 041.00 | 348 653.00 | | 427 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 923.00 | 734 210.00 | | 663 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 813.00 | 151 567.00 | | 97 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 480.00 | 129 794.00 | | 125 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 817.00 | 64 790.00 | | 67 817.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 4 899.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 045.00 | 1 085 259.00 | | 955 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 087.00 | 1 433 912.00 | | 1 382 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 329.00 | 524 318.00 | | 407 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 677.00 | | 16 650.00 | 1 201 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783.00 | 1 217 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 783.00 | 34 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 000.00 | | | 1 167 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 662.00 | | 650.00 | 34 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 16 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 975.00 | 3 126.00 | 783.00 | 28 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 975.00 | 3 126.00 | 783.00 | 28 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 480.00 | 125 480.00 | | 125 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 632.00 | 115 916.00 | 476 477.00 | 663 632.00 |
VI Groupe et associés | 97 813.00 | 97 813.00 | | 97 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 380.00 | | | 67 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
VW T.V.A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 045.00 | 407 329.00 | 476 477.00 | 955 045.00 |