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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 167 000.00 | | 1 167 000.00 | 1 167 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 349.00 | 2 919.00 | 1 430.00 | 4 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 314.00 | 26 056.00 | 4 257.00 | 30 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 201 677.00 | 28 975.00 | 1 172 702.00 | 1 201 677.00 |
BT Marchandises | 111 528.00 | | 111 528.00 | 111 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
BZ Autres créances | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CF Disponibilités | 99 156.00 | | 99 156.00 | 99 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 210.00 | | 261 210.00 | 261 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 887.00 | 28 975.00 | 1 433 912.00 | 1 462 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 083.00 | -70 525.00 | | -38 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 736.00 | 32 442.00 | | 86 736.00 |
DL TOTAL (I) | 348 653.00 | 261 917.00 | | 348 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 210.00 | 786 310.00 | | 734 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 567.00 | 51 508.00 | | 151 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 794.00 | 174 026.00 | | 129 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 790.00 | 67 152.00 | | 64 790.00 |
EA Autres dettes | 4 899.00 | 3 779.00 | | 4 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 259.00 | 1 082 775.00 | | 1 085 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 912.00 | 1 344 692.00 | | 1 433 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 318.00 | 451 153.00 | | 524 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 246.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 157.00 | | 590.00 | 1 202 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070.00 | 1 201 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | 34 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 000.00 | | | 1 167 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 982.00 | | 590.00 | 34 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 326.00 | 4 480.00 | 831.00 | 25 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 326.00 | 4 480.00 | 831.00 | 25 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 794.00 | 129 794.00 | | 129 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
UX Autres créances clients | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 222.00 | 106 222.00 | | 106 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 012.00 | 67 047.00 | 410 292.00 | 656 012.00 |
VI Groupe et associés | 151 567.00 | 151 567.00 | | 151 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 526.00 | 50 526.00 | | 50 526.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 283.00 | 524 318.00 | 410 292.00 | 1 113 283.00 |