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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 167 000.00 | | 1 167 000.00 | 1 167 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 349.00 | 2 159.00 | 2 190.00 | 4 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 633.00 | 23 167.00 | 7 466.00 | 30 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 157.00 | 25 326.00 | 1 176 831.00 | 1 202 157.00 |
BT Marchandises | 98 073.00 | | 98 073.00 | 98 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 256.00 | | 29 256.00 | 29 256.00 |
BZ Autres créances | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
CF Disponibilités | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 861.00 | | 167 861.00 | 167 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 019.00 | 25 326.00 | 1 344 692.00 | 1 370 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 525.00 | -77 334.00 | | -70 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 442.00 | 6 809.00 | | 32 442.00 |
DL TOTAL (I) | 261 917.00 | 229 475.00 | | 261 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 310.00 | 824 123.00 | | 786 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 508.00 | 108 307.00 | | 51 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 026.00 | 204 016.00 | | 174 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 152.00 | 73 153.00 | | 67 152.00 |
EA Autres dettes | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 775.00 | 1 211 836.00 | | 1 082 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 692.00 | 1 441 310.00 | | 1 344 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 153.00 | 483 363.00 | | 451 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 246.00 | | | 57 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 266.00 | | 3 863.00 | 1 201 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 972.00 | 1 202 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 972.00 | 34 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 000.00 | | | 1 167 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 106.00 | | 3 848.00 | 34 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 15.00 | 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 026.00 | 174 026.00 | | 174 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 838.00 | 57 838.00 | | 57 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 472.00 | 96 850.00 | 406 834.00 | 728 472.00 |
VI Groupe et associés | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 981.00 | | | 94 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 721.00 | 68 561.00 | 160.00 | 68 721.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 775.00 | 451 153.00 | 406 834.00 | 1 082 775.00 |