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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 193.00 | 6 790.00 | 2 403.00 | 9 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 345.00 | 6 790.00 | 9 555.00 | 16 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 575.00 | | 1 051 575.00 | 1 051 575.00 |
BZ Autres créances | 690 904.00 | | 690 904.00 | 690 904.00 |
CF Disponibilités | 59 370.00 | | 59 370.00 | 59 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 570.00 | | 1 805 570.00 | 1 805 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 915.00 | 6 790.00 | 1 815 125.00 | 1 821 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 258 703.00 | 126 756.00 | | 258 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 818.00 | 131 947.00 | | 203 818.00 |
DL TOTAL (I) | 572 522.00 | 368 703.00 | | 572 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 121.00 | | | 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 121.00 | | | 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 061.00 | 28.00 | | 115 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 016.00 | 140 624.00 | | 199 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 300.00 | 560 718.00 | | 876 300.00 |
EA Autres dettes | 52 104.00 | 69 808.00 | | 52 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 482.00 | 771 179.00 | | 1 242 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 125.00 | 1 139 882.00 | | 1 815 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 482.00 | 771 179.00 | | 1 242 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 345 142.00 | 66 968.00 | 4 412 110.00 | 4 345 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 345 142.00 | 66 968.00 | 4 412 110.00 | 4 345 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 448 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 071 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 343 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 131.00 | 21 036.00 | | 36 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 950.00 | 64.00 | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | 64.00 | | 1 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | -365.00 | | 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | -365.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 596.00 | 429.00 | | 1 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 855.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 726.00 | -91 669.00 | | -173 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 451 300.00 | 3 022 784.00 | | 4 451 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 482.00 | 2 890 837.00 | | 4 247 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 818.00 | 131 947.00 | | 203 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 128.00 | 10 074.00 | | 11 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 121.00 | | |
6T Sur comptes clients | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344.00 | 121.00 | 344.00 | 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 344.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121.00 | | |