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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 577.00 | 7 896.00 | 5 681.00 | 13 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 673.00 | 7 896.00 | 14 777.00 | 22 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 258.00 | 123.00 | 1 121 136.00 | 1 121 258.00 |
BZ Autres créances | 1 054 285.00 | | 1 054 285.00 | 1 054 285.00 |
CF Disponibilités | 68 557.00 | | 68 557.00 | 68 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 244 101.00 | 123.00 | 2 243 978.00 | 2 244 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 774.00 | 8 018.00 | 2 258 755.00 | 2 266 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 735.00 | | | 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 630 835.00 | 462 522.00 | | 630 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 918.00 | 168 314.00 | | 96 918.00 |
DL TOTAL (I) | 837 753.00 | 740 835.00 | | 837 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 070.00 | 1 498.00 | | 2 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 070.00 | 1 498.00 | | 2 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 225 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 245.00 | 54 755.00 | | 107 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 727.00 | 806 429.00 | | 1 148 727.00 |
EA Autres dettes | 162 960.00 | 34 148.00 | | 162 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 932.00 | 1 120 449.00 | | 1 418 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 755.00 | 1 862 782.00 | | 2 258 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 932.00 | 1 120 450.00 | | 1 418 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 651 521.00 | 52 035.00 | 4 703 556.00 | 4 651 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 651 521.00 | 52 035.00 | 4 703 556.00 | 4 651 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 765 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 299 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 578 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 2 216.00 | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 5 296.00 | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 700.00 | 4 026.00 | | 4 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 572.00 | 1 456.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 272.00 | 5 643.00 | | 5 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 732.00 | -347.00 | | -4 732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 949.00 | 3 061.00 | | 36 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 162.00 | -127 586.00 | | 49 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 767 822.00 | 3 887 425.00 | | 4 767 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 670 904.00 | 3 719 111.00 | | 4 670 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 918.00 | 168 314.00 | | 96 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 949.00 | 6 295.00 | | 12 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 498.00 | 572.00 | | 1 498.00 |
6T Sur comptes clients | 123.00 | | | 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123.00 | | | 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620.00 | 572.00 | | 1 620.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 572.00 | | |