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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 977.00 | 3 953.00 | 5 024.00 | 8 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 233.00 | 3 953.00 | 16 280.00 | 20 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 563.00 | 577.00 | 1 464 985.00 | 1 465 563.00 |
BZ Autres créances | 1 037 564.00 | | 1 037 564.00 | 1 037 564.00 |
CF Disponibilités | 340 888.00 | | 340 888.00 | 340 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 014.00 | 577.00 | 2 843 437.00 | 2 844 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 247.00 | 4 530.00 | 2 859 717.00 | 2 864 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 796 124.00 | 727 753.00 | | 796 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 214.00 | 68 370.00 | | 18 214.00 |
DL TOTAL (I) | 924 338.00 | 906 124.00 | | 924 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 797.00 | 2 215.00 | | 2 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 797.00 | 2 215.00 | | 2 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 714.00 | 176 943.00 | | 212 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605 927.00 | 1 233 722.00 | | 1 605 927.00 |
EA Autres dettes | 113 941.00 | 865 089.00 | | 113 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 582.00 | 2 275 754.00 | | 1 932 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 717.00 | 3 184 093.00 | | 2 859 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 520 238.00 | | 6 520 238.00 | 6 520 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 520 238.00 | | 6 520 238.00 | 6 520 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 551 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 617 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 530 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 340.00 | 18 698.00 | | 1 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 340.00 | 20 768.00 | | 6 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 648.00 | 6 185.00 | | 5 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 582.00 | 2 215.00 | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 230.00 | 8 400.00 | | 6 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | 12 368.00 | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 748.00 | 14 880.00 | | 6 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 561 387.00 | 4 063 698.00 | | 6 561 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 543 172.00 | 3 995 328.00 | | 6 543 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 214.00 | 68 370.00 | | 18 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 215.00 | 582.00 | | 2 215.00 |
6T Sur comptes clients | 577.00 | | | 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577.00 | | | 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 792.00 | 582.00 | | 2 792.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 714.00 | 212 714.00 | | 212 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842 085.00 | 842 085.00 | | 842 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 945.00 | 352 945.00 | | 352 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 941.00 | 113 941.00 | | 113 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 408.00 | 1 464 408.00 | | 1 464 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
VC Groupe et associés | 704 218.00 | 704 218.00 | | 704 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 886.00 | 146 886.00 | | 146 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 855.00 | 110 855.00 | | 110 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 309.00 | 133 309.00 | | 133 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506 878.00 | 2 503 126.00 | 3 752.00 | 2 506 878.00 |
VW T.V.A. | 300 043.00 | 300 043.00 | | 300 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 582.00 | 1 932 582.00 | | 1 932 582.00 |