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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 472.00 | 7 076.00 | 2 396.00 | 9 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 032.00 | 7 076.00 | 12 956.00 | 20 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 079.00 | 123.00 | 912 956.00 | 913 079.00 |
BZ Autres créances | 782 010.00 | | 782 010.00 | 782 010.00 |
CF Disponibilités | 151 077.00 | | 151 077.00 | 151 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 949.00 | 123.00 | 1 849 826.00 | 1 849 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 981.00 | 7 199.00 | 1 862 782.00 | 1 869 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 462 522.00 | 258 703.00 | | 462 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 314.00 | 203 818.00 | | 168 314.00 |
DL TOTAL (I) | 740 835.00 | 572 522.00 | | 740 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 498.00 | 121.00 | | 1 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 498.00 | 121.00 | | 1 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 118.00 | 115 061.00 | | 225 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 755.00 | 199 016.00 | | 54 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 429.00 | 876 300.00 | | 806 429.00 |
EA Autres dettes | 34 148.00 | 52 104.00 | | 34 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 449.00 | 1 242 482.00 | | 1 120 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 782.00 | 1 815 125.00 | | 1 862 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 450.00 | 1 242 482.00 | | 1 120 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 703 058.00 | 85 232.00 | 3 788 290.00 | 3 703 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 703 058.00 | 85 232.00 | 3 788 290.00 | 3 703 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 880 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 679 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | -1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 824 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 045.00 | 36 131.00 | | 92 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 216.00 | 1 950.00 | | 2 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 296.00 | 1 950.00 | | 5 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 026.00 | 232.00 | | 4 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 456.00 | 121.00 | | 1 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 643.00 | 354.00 | | 5 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | 1 596.00 | | -347.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 586.00 | -173 726.00 | | -127 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 425.00 | 4 451 300.00 | | 3 887 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 111.00 | 4 247 482.00 | | 3 719 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 314.00 | 203 818.00 | | 168 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 295.00 | 11 128.00 | | 6 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121.00 | 1 456.00 | 80.00 | 121.00 |
6T Sur comptes clients | | 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 121.00 | 1 579.00 | 80.00 | 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 456.00 | 80.00 | |