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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 10 972.00 | 527.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 363.00 | 9 138.00 | 3 225.00 | 12 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 647.00 | 20 110.00 | 124 536.00 | 144 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BN En cours de production de biens | 63 795.00 | | 63 795.00 | 63 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 517.00 | | 426 517.00 | 426 517.00 |
BZ Autres créances | 66 702.00 | | 66 702.00 | 66 702.00 |
CF Disponibilités | 108 413.00 | | 108 413.00 | 108 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 348.00 | | 667 348.00 | 667 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 996.00 | 20 110.00 | 791 885.00 | 811 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 152.00 | 27 148.00 | | 34 152.00 |
DL TOTAL (I) | 71 301.00 | 37 148.00 | | 71 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 952.00 | 142 577.00 | | 144 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 161 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 822.00 | 297 053.00 | | 428 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 653.00 | 84 816.00 | | 114 653.00 |
EA Autres dettes | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 584.00 | 686 330.00 | | 720 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 885.00 | 723 479.00 | | 791 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 942.00 | | 935 942.00 | 935 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 942.00 | | 935 942.00 | 935 942.00 |
FM Production stockée | | | -49 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 965.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 891.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 891.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | -891.00 | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 058.00 | 2 381.00 | | 3 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 988.00 | 889 679.00 | | 889 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 836.00 | 862 530.00 | | 855 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 152.00 | 27 148.00 | | 34 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 952.00 | | 144 952.00 | 144 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 823.00 | 428 823.00 | | 428 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 654.00 | 114 654.00 | | 114 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 004.00 | 493 220.00 | 784.00 | 494 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 584.00 | 575 632.00 | 144 952.00 | 720 584.00 |