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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 647.00 | 23 863.00 | 120 784.00 | 144 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BN En cours de production de biens | 43 604.00 | | 43 604.00 | 43 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 403.00 | | 638 403.00 | 638 403.00 |
BZ Autres créances | 96 289.00 | | 96 289.00 | 96 289.00 |
CF Disponibilités | 104 784.00 | | 104 784.00 | 104 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 071.00 | | 889 071.00 | 889 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 719.00 | 23 863.00 | 1 009 855.00 | 1 033 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 184.00 | 63 218.00 | | 29 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 036.00 | -34 033.00 | | 31 036.00 |
DL TOTAL (I) | 71 221.00 | 40 184.00 | | 71 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 752.00 | 148 994.00 | | 150 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 553.00 | 446 058.00 | | 527 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 051.00 | 117 921.00 | | 138 051.00 |
EA Autres dettes | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 634.00 | 712 973.00 | | 938 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 855.00 | 753 158.00 | | 1 009 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 340.00 | | 682 340.00 | 682 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 340.00 | | 682 340.00 | 682 340.00 |
FM Production stockée | | | 26 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 576.00 | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 576.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | -576.00 | | -658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 164.00 | 612 178.00 | | 733 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 127.00 | 646 212.00 | | 702 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 036.00 | -34 033.00 | | 31 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 960.00 | 904.00 | | 22 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 960.00 | 904.00 | | 22 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 752.00 | | 150 752.00 | 150 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 554.00 | 527 554.00 | | 527 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 051.00 | 138 051.00 | | 138 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 10 000.00 | 90 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738 394.00 | 738 394.00 | | 738 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 178.00 | 738 394.00 | 784.00 | 739 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 634.00 | 697 882.00 | 240 752.00 | 938 634.00 |