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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 363.00 | 11 459.00 | 904.00 | 12 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 647.00 | 22 959.00 | 121 688.00 | 144 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BN En cours de production de biens | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 041.00 | | 469 041.00 | 469 041.00 |
BZ Autres créances | 81 267.00 | | 81 267.00 | 81 267.00 |
CF Disponibilités | 55 713.00 | | 55 713.00 | 55 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 470.00 | | 631 470.00 | 631 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 117.00 | 22 959.00 | 753 158.00 | 776 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 218.00 | 60 301.00 | | 63 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 033.00 | 2 917.00 | | -34 033.00 |
DL TOTAL (I) | 40 184.00 | 74 218.00 | | 40 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 994.00 | 147 077.00 | | 148 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 058.00 | 412 471.00 | | 446 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 921.00 | 104 006.00 | | 117 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 973.00 | 663 555.00 | | 712 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 158.00 | 737 773.00 | | 753 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 115.00 | | 656 115.00 | 656 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 115.00 | | 656 115.00 | 656 115.00 |
FM Production stockée | | | -44 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | 1 213.00 | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 1 213.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | -1 213.00 | | -576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 178.00 | 734 097.00 | | 612 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 212.00 | 731 180.00 | | 646 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 033.00 | 2 917.00 | | -34 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 994.00 | 966.00 | | 21 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 994.00 | 966.00 | | 21 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 994.00 | | 148 994.00 | 148 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 058.00 | 446 058.00 | | 446 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 921.00 | 117 921.00 | | 117 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 309.00 | 556 309.00 | | 556 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 093.00 | 556 309.00 | 784.00 | 557 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 974.00 | 563 980.00 | 148 994.00 | 712 974.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |