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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 647.00 | 23 863.00 | 120 784.00 | 144 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BN En cours de production de biens | 149 523.00 | | 149 523.00 | 149 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 600.00 | 30 916.00 | 521 684.00 | 552 600.00 |
BZ Autres créances | 77 354.00 | | 77 354.00 | 77 354.00 |
CF Disponibilités | 222 834.00 | | 222 834.00 | 222 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 005 363.00 | 30 916.00 | 974 446.00 | 1 005 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 010.00 | 54 780.00 | 1 095 230.00 | 1 150 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 221.00 | 29 184.00 | | 60 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 131.00 | 31 036.00 | | 60 131.00 |
DL TOTAL (I) | 131 352.00 | 71 221.00 | | 131 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 034.00 | 100 000.00 | | 92 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 511.00 | 150 752.00 | | 152 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 120.00 | | | 145 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 282.00 | 527 553.00 | | 467 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 461.00 | 138 051.00 | | 100 461.00 |
EA Autres dettes | 6 468.00 | 22 277.00 | | 6 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 878.00 | 938 634.00 | | 963 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 230.00 | 1 009 855.00 | | 1 095 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 714.00 | | 733 714.00 | 733 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 714.00 | | 733 714.00 | 733 714.00 |
FM Production stockée | | | 105 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 916.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 658.00 | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 658.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | -658.00 | | -528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 893.00 | 733 164.00 | | 844 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 762.00 | 702 127.00 | | 784 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 131.00 | 31 036.00 | | 60 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 916.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 916.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 511.00 | 152 511.00 | | 152 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 283.00 | 467 283.00 | | 467 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 461.00 | 100 461.00 | | 100 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 035.00 | 19 819.00 | 72 216.00 | 92 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629 955.00 | 555 756.00 | 74 199.00 | 629 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 739.00 | 555 756.00 | 74 983.00 | 630 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 758.00 | 746 541.00 | 72 216.00 | 818 758.00 |