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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 107.00 | 567.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 674.00 | 107.00 | 567.00 | 674.00 |
BZ Autres créances | 2 555 704.00 | | 2 555 704.00 | 2 555 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 398 691.00 | | 3 398 691.00 | 3 398 691.00 |
CF Disponibilités | 115 975.00 | | 115 975.00 | 115 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 070 370.00 | | 6 070 370.00 | 6 070 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 071 044.00 | 107.00 | 6 070 937.00 | 6 071 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 521 181.00 | | | 4 521 181.00 |
DL TOTAL (I) | 4 521 681.00 | | | 4 521 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 556.00 | | | 1 543 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 257.00 | | | 1 549 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 070 937.00 | | | 6 070 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 257.00 | | | 1 549 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 337 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -571 929.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 346 143.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 767 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 246 277.00 | | | 2 246 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 684 060.00 | | | 7 684 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 879.00 | | | 3 162 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 521 181.00 | | | 4 521 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 516 441.00 | 1 516 441.00 | | 1 516 441.00 |
VB T. V. A. | 151 649.00 | | | 151 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 704.00 | 2 555 704.00 | | 2 555 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 257.00 | 1 549 257.00 | | 1 549 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 757 309.00 | | | 757 309.00 |
ST Autres comptes | 69 374.00 | | | 69 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 570.00 | | | 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 313.00 | | | 161 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 827 254.00 | | | 827 254.00 |