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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 036.00 | 5 922.00 | 25 114.00 | 31 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 036.00 | 5 922.00 | 75 114.00 | 81 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 536.00 | | 129 536.00 | 129 536.00 |
BZ Autres créances | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 195 327.00 | 75 871.00 | 3 119 456.00 | 3 195 327.00 |
CF Disponibilités | 1 017 435.00 | | 1 017 435.00 | 1 017 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 365 036.00 | 75 871.00 | 4 289 165.00 | 4 365 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 446 072.00 | 81 793.00 | 4 364 279.00 | 4 446 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 4 521 131.00 | | | 4 521 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 106.00 | 4 521 181.00 | | -211 106.00 |
DL TOTAL (I) | 4 310 575.00 | 4 521 681.00 | | 4 310 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 209.00 | 5 701.00 | | 2 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 495.00 | 1 543 556.00 | | 51 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 704.00 | 1 549 257.00 | | 53 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 364 279.00 | 6 070 937.00 | | 4 364 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 704.00 | 1 549 257.00 | | 53 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 947.00 | | 107 947.00 | 107 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 947.00 | | 107 947.00 | 107 947.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 815.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 797.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 871.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 784.00 | 2 246 277.00 | | -1 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 324.00 | 7 684 060.00 | | 158 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 430.00 | 3 162 879.00 | | 369 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 106.00 | 4 521 181.00 | | -211 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674.00 | | 80 362.00 | 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | 30 362.00 | 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107.00 | 5 815.00 | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107.00 | 5 815.00 | | 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 75 871.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 871.00 | | |
UG ‐ Financières | | 75 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
UX Autres créances clients | 129 536.00 | 129 536.00 | | 129 536.00 |
VB T. V. A. | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 274.00 | 152 274.00 | | 152 274.00 |
VW T.V.A. | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 704.00 | 53 704.00 | | 53 704.00 |