| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 377 344.00 | 293 905.00 | 83 439.00 | 377 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 374.00 | 24 930.00 | 7 444.00 | 32 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 719.00 | 318 836.00 | 90 883.00 | 409 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 343.00 | | 636 343.00 | 636 343.00 |
BZ Autres créances | 182 641.00 | | 182 641.00 | 182 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 457 535.00 | | 3 457 535.00 | 3 457 535.00 |
CF Disponibilités | 455 310.00 | | 455 310.00 | 455 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 731 829.00 | | 4 731 829.00 | 4 731 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 141 548.00 | 318 836.00 | 4 822 712.00 | 5 141 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 4 155 508.00 | 4 269 105.00 | | 4 155 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 327.00 | -113 596.00 | | -272 327.00 |
DL TOTAL (I) | 3 883 731.00 | 4 156 058.00 | | 3 883 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 410.00 | 655 311.00 | | 677 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 792.00 | 135 377.00 | | 143 792.00 |
EA Autres dettes | 117 779.00 | 223.00 | | 117 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 981.00 | 790 911.00 | | 938 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 822 712.00 | 4 946 970.00 | | 4 822 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 981.00 | 790 911.00 | | 938 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 878.00 | | 84 878.00 | 84 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 878.00 | | 84 878.00 | 84 878.00 |
FN Production immobilisée | | | 83 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 154.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 872.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 729.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 50 396.00 | 472 427.00 | | 50 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 305 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 183.00 | | | 148 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 183.00 | | | 148 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 183.00 | | | -148 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 649.00 | 598 319.00 | | 227 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 976.00 | 711 915.00 | | 499 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 327.00 | -113 596.00 | | -272 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 941.00 | | 84 778.00 | 324 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 905.00 | | 83 439.00 | 293 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 036.00 | | 1 339.00 | 31 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 682.00 | 67 154.00 | | 251 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 272.00 | 60 634.00 | | 233 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 410.00 | 6 520.00 | | 18 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 410.00 | 677 410.00 | | 677 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 779.00 | 117 779.00 | | 117 779.00 |
UX Autres créances clients | 636 343.00 | 636 343.00 | | 636 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 142 088.00 | 142 088.00 | | 142 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 984.00 | 818 984.00 | | 818 984.00 |
VW T.V.A. | 106 045.00 | 106 045.00 | | 106 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 981.00 | 938 981.00 | | 938 981.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 033.00 | 2 813.00 | | 3 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 480.00 | 7 578.00 | | 7 480.00 |
ST Autres comptes | 25 843.00 | 22 421.00 | | 25 843.00 |
YT Sous‐traitance | 81 262.00 | 4 500.00 | | 81 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 480.00 | 3 266.00 | | 3 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 067.00 | 21 516.00 | | 106 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 423.00 | 1 456.00 | | 122 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 585.00 | 34 499.00 | | 114 585.00 |