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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293 905.00 | 233 272.00 | 60 634.00 | 293 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 036.00 | 18 410.00 | 12 626.00 | 31 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 941.00 | 251 682.00 | 73 260.00 | 324 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 014.00 | | 631 014.00 | 631 014.00 |
BZ Autres créances | 109 876.00 | | 109 876.00 | 109 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 250 734.00 | | 3 250 734.00 | 3 250 734.00 |
CF Disponibilités | 882 086.00 | | 882 086.00 | 882 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 873 710.00 | | 4 873 710.00 | 4 873 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 198 651.00 | 251 682.00 | 4 946 970.00 | 5 198 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 4 269 105.00 | 4 310 025.00 | | 4 269 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 596.00 | -40 920.00 | | -113 596.00 |
DL TOTAL (I) | 4 156 058.00 | 4 269 655.00 | | 4 156 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 311.00 | 5 404.00 | | 655 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 377.00 | 44 561.00 | | 135 377.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 911.00 | 49 965.00 | | 790 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 946 970.00 | 4 319 620.00 | | 4 946 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 911.00 | 49 965.00 | | 790 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 344.00 | | 80 344.00 | 80 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 344.00 | | 80 344.00 | 80 344.00 |
FQ Autres produits | | | 473 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 965.00 | |
GE Autres charges | | | 305 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 816.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 472 427.00 | 37 068.00 | | 472 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 305 600.00 | 4 819.00 | | 305 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 319.00 | 212 725.00 | | 598 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 915.00 | 253 646.00 | | 711 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 596.00 | -40 920.00 | | -113 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 406.00 | | 242 535.00 | 82 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 370.00 | | 242 535.00 | 51 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 717.00 | 224 965.00 | | 26 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 497.00 | 218 775.00 | | 14 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 220.00 | 6 190.00 | | 12 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 311.00 | 655 311.00 | | 655 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 631 014.00 | 631 014.00 | | 631 014.00 |
VB T. V. A. | 109 258.00 | 109 258.00 | | 109 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 890.00 | 740 890.00 | | 740 890.00 |
VW T.V.A. | 106 569.00 | 106 569.00 | | 106 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 911.00 | 790 911.00 | | 790 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 813.00 | 1 620.00 | | 2 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 578.00 | 8 126.00 | | 7 578.00 |
ST Autres comptes | 22 421.00 | 29 559.00 | | 22 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 547.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 500.00 | 42 695.00 | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 266.00 | 1 620.00 | | 3 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 516.00 | 2.00 | | 21 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 456.00 | 8 876.00 | | 1 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 499.00 | 80 928.00 | | 34 499.00 |