| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 518.00 | | 408 518.00 | 408 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 059.00 | 8 356.00 | 19 703.00 | 28 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 888.00 | 7 584.00 | 43 304.00 | 50 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 666.00 | 15 940.00 | 483 725.00 | 499 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BZ Autres créances | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CF Disponibilités | 214 053.00 | | 214 053.00 | 214 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 309.00 | | 232 309.00 | 232 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 974.00 | 15 940.00 | 716 034.00 | 731 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 902.00 | | | 97 902.00 |
DL TOTAL (I) | 147 902.00 | | | 147 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 425.00 | | | 314 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 290.00 | | | 78 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 132.00 | | | 568 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 034.00 | | | 716 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 387.00 | | | 307 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 957 861.00 | | 957 861.00 | 957 861.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 882.00 | | 957 882.00 | 957 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 386.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 868.00 | | | 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 101.00 | | | -2 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 436.00 | | | 991 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 534.00 | | | 893 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 902.00 | | | 97 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 502 196.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 530.00 | 499 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 530.00 | 78 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 470.00 | 2 530.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 470.00 | 2 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VB T. V. A. | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 425.00 | 53 681.00 | 218 747.00 | 314 425.00 |
VI Groupe et associés | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 922.00 | | | 65 922.00 |
VP Divers | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
VW T.V.A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 132.00 | 307 387.00 | 218 747.00 | 568 132.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 363.00 | | | 50 363.00 |
ST Autres comptes | 131 895.00 | | | 131 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 359.00 | | | 92 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 878.00 | | | 110 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 461.00 | | | 67 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 618.00 | | | 274 618.00 |