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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 408 518.00 | | 408 518.00 | 408 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 752.00 | 69 572.00 | 165 180.00 | 234 752.00 |
040 Immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 655 470.00 | 69 572.00 | 585 898.00 | 655 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
072 Créances – Autres | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
084 Disponibilités | 201 683.00 | | 201 683.00 | 201 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 040.00 | | 232 040.00 | 232 040.00 |
110 Total général Actif | 887 510.00 | 69 572.00 | 817 938.00 | 887 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 389 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 594 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 817 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 889.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 270 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 611 881.00 | 649 606.00 | | 611 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80.00 | | | 80.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 4 749.00 | 4 899.00 | | 4 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 621 710.00 | 654 505.00 | | 621 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 544.00 | 150 221.00 | | 135 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 477.00 | -216.00 | | -1 477.00 |
242 Autres charges externes. | 151 271.00 | 166 968.00 | | 151 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 900.00 | 5 944.00 | | 4 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 154.00 | 184 296.00 | | 164 154.00 |
252 Charges sociales | 51 334.00 | 55 633.00 | | 51 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 981.00 | 23 155.00 | | 35 981.00 |
262 Autres charges | 711.00 | 722.00 | | 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 418.00 | 586 722.00 | | 542 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 292.00 | 67 783.00 | | 79 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
294 Charges financières | 1 944.00 | 3 352.00 | | 1 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 175.00 | 1 040.00 | | 9 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 352.00 | 12 427.00 | | 16 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 745.00 | 50 964.00 | | 64 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 758.00 | | | 758.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 611 180.00 | | | 611 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 889.00 | | | 54 889.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -940.00 | | | -940.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -940.00 | | | -940.00 |