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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 408 518.00 | | 408 518.00 | 408 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 462.00 | 37 635.00 | 152 827.00 | 190 462.00 |
040 Immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 611 180.00 | 37 635.00 | 573 545.00 | 611 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
072 Créances – Autres | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
084 Disponibilités | 127 060.00 | | 127 060.00 | 127 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 439.00 | | 150 439.00 | 150 439.00 |
110 Total général Actif | 761 618.00 | 37 635.00 | 723 983.00 | 761 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 892.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 525 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 723 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 453.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 12 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 274 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 649 606.00 | 957 861.00 | | 649 606.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 20.00 | | |
230 Autres produits | 4 899.00 | 33 554.00 | | 4 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 654 505.00 | 991 436.00 | | 654 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 221.00 | 229 417.00 | | 150 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -216.00 | -7 218.00 | | -216.00 |
242 Autres charges externes. | 166 968.00 | 274 618.00 | | 166 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 944.00 | 27 287.00 | | 5 944.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 296.00 | 252 206.00 | | 184 296.00 |
252 Charges sociales | 55 633.00 | 70 387.00 | | 55 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 155.00 | 16 386.00 | | 23 155.00 |
262 Autres charges | 722.00 | 971.00 | | 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 722.00 | 864 054.00 | | 586 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 783.00 | 127 382.00 | | 67 783.00 |
294 Charges financières | 3 352.00 | 4 619.00 | | 3 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 040.00 | 2 101.00 | | 1 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 427.00 | 22 760.00 | | 12 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 964.00 | 97 902.00 | | 50 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 103 796.00 | | | 103 796.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 499 666.00 | | | 499 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 354.00 | | | 125 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 656.00 | | | 74 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 311.00 | | | 40 311.00 |