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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 518.00 | | 408 518.00 | 408 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 605.00 | 92 187.00 | 75 419.00 | 167 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 458.00 | 53 500.00 | 48 958.00 | 102 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 782.00 | 145 687.00 | 545 095.00 | 690 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
BZ Autres créances | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CF Disponibilités | 195 190.00 | | 195 190.00 | 195 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 432.00 | | 216 432.00 | 216 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 213.00 | 145 687.00 | 761 526.00 | 907 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 179 425.00 | 148 611.00 | | 179 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 564.00 | 42 814.00 | | 124 564.00 |
DL TOTAL (I) | 358 989.00 | 246 425.00 | | 358 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 398.00 | 339 121.00 | | 203 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 445.00 | 88 907.00 | | 97 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 034.00 | 24 356.00 | | 26 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 660.00 | 59 451.00 | | 75 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 537.00 | 511 834.00 | | 402 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 526.00 | 758 259.00 | | 761 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 282.00 | 255 324.00 | | 280 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 214.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 97 445.00 | | | 97 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 172.00 | | 27 710.00 | 663 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 690 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 270 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 518.00 | | | 408 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 454.00 | | 27 710.00 | 242 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 200.00 | 38 587.00 | 100.00 | 107 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 200.00 | 38 587.00 | 100.00 | 107 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 398.00 | 81 143.00 | 122 255.00 | 203 398.00 |
VI Groupe et associés | 97 445.00 | 97 445.00 | | 97 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 233.00 | | | 144 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VW T.V.A. | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 537.00 | 280 282.00 | 122 255.00 | 402 537.00 |