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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 208.00 | 9 607.00 | 4 601.00 | 14 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 594.00 | 9 607.00 | 293 987.00 | 303 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 845.00 | 51.00 | 651 794.00 | 651 845.00 |
BZ Autres créances | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 491.00 | 321.00 | 76 170.00 | 76 491.00 |
CF Disponibilités | 421 282.00 | | 421 282.00 | 421 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 613.00 | 372.00 | 1 170 241.00 | 1 170 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 207.00 | 9 979.00 | 1 464 228.00 | 1 474 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 069.00 | | | 43 069.00 |
DL TOTAL (I) | 313 069.00 | | | 313 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 866.00 | | | 807 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 828.00 | | | 146 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 466.00 | | | 196 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 159.00 | | | 1 151 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 228.00 | | | 1 464 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 159.00 | | | 1 151 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 456 369.00 | 75 279.00 | 1 531 648.00 | 1 456 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 369.00 | 75 279.00 | 1 531 648.00 | 1 456 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 827.00 | |
GE Autres charges | | | -34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 678.00 | | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 277.00 | | | 1 538 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 209.00 | | | 1 495 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 069.00 | | | 43 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 303 594.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 386.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 607.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 607.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 51.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 321.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 372.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 372.00 | | |
UG ‐ Financières | | 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 828.00 | 146 828.00 | | 146 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 872.00 | 73 872.00 | | 73 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 435.00 | 65 435.00 | | 65 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
UX Autres créances clients | 640 617.00 | | | 640 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
VB T. V. A. | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VI Groupe et associés | 807 866.00 | 807 866.00 | | 807 866.00 |
VP Divers | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 226.00 | 672 840.00 | 19 386.00 | 692 226.00 |
VW T.V.A. | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 159.00 | 1 151 159.00 | | 1 151 159.00 |