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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 648.00 | 15 247.00 | 12 401.00 | 27 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 842.00 | 15 247.00 | 302 595.00 | 317 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 367.00 | 8 278.00 | 834 089.00 | 842 367.00 |
BZ Autres créances | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 491.00 | 992.00 | 75 498.00 | 76 491.00 |
CF Disponibilités | 337 006.00 | | 337 006.00 | 337 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 852.00 | 9 270.00 | 1 282 582.00 | 1 291 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 694.00 | 24 517.00 | 1 585 177.00 | 1 609 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 247.00 | 16 069.00 | | -122 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 124.00 | -138 316.00 | | -499 124.00 |
DL TOTAL (I) | -324 371.00 | 174 753.00 | | -324 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 866.00 | 807 866.00 | | 807 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 087.00 | 197 305.00 | | 794 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 596.00 | 179 831.00 | | 307 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 548.00 | 1 185 002.00 | | 1 909 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 177.00 | 1 359 755.00 | | 1 585 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 909 548.00 | 1 185 002.00 | | 1 909 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 874 741.00 | 185 562.00 | 3 060 303.00 | 2 874 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874 741.00 | 185 562.00 | 3 060 303.00 | 2 874 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 060 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 286 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 496.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 561 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 044.00 | 190.00 | | 2 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 044.00 | 526.00 | | 2 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 044.00 | -9 474.00 | | 2 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 355.00 | 2 775 598.00 | | 3 062 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 561 479.00 | 2 913 915.00 | | 3 561 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 124.00 | -138 316.00 | | -499 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 760.00 | | 11 082.00 | 306 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | 10 648.00 | 17 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 760.00 | | 434.00 | 19 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 607.00 | 2 640.00 | | 12 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 607.00 | 2 640.00 | | 12 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 782.00 | 6 496.00 | | 1 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 587.00 | 405.00 | | 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 369.00 | 6 901.00 | | 2 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 369.00 | 6 901.00 | | 2 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 496.00 | | |
UG ‐ Financières | | 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 087.00 | 794 087.00 | | 794 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 316.00 | 140 316.00 | | 140 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 994.00 | 101 994.00 | | 101 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
UX Autres créances clients | 827 409.00 | 827 409.00 | | 827 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VI Groupe et associés | 807 866.00 | 807 866.00 | | 807 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 549.00 | 878 355.00 | 20 194.00 | 898 549.00 |
VW T.V.A. | 51 185.00 | 51 185.00 | | 51 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 548.00 | 1 909 548.00 | | 1 909 548.00 |