| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 619.00 | 20 194.00 | 12 425.00 | 32 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 619.00 | 20 194.00 | 297 425.00 | 317 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 644.00 | | 993 644.00 | 993 644.00 |
BZ Autres créances | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 430 901.00 | | 430 901.00 | 430 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 175.00 | | 36 175.00 | 36 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 860.00 | | 1 469 860.00 | 1 469 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 479.00 | 20 194.00 | 1 767 285.00 | 1 787 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -621 371.00 | -122 247.00 | | -621 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -979 990.00 | -499 124.00 | | -979 990.00 |
DL TOTAL (I) | -1 304 361.00 | -324 371.00 | | -1 304 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 866.00 | 807 866.00 | | 807 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 579.00 | 794 087.00 | | 1 641 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 201.00 | 307 596.00 | | 622 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 646.00 | 1 909 548.00 | | 3 071 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 285.00 | 1 585 177.00 | | 1 767 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 071 646.00 | 1 909 548.00 | | 3 071 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 007 251.00 | 226 925.00 | 4 234 176.00 | 4 007 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 007 251.00 | 226 925.00 | 4 234 176.00 | 4 007 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 252 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 981 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 242 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -990 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -990 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 382.00 | 2 044.00 | | 10 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 382.00 | 2 044.00 | | 10 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 382.00 | 2 044.00 | | 10 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 263 625.00 | 3 062 355.00 | | 4 263 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 243 615.00 | 3 561 479.00 | | 5 243 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -979 990.00 | -499 124.00 | | -979 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 842.00 | | 20 546.00 | 317 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 194.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 769.00 | 317 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | 32 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 648.00 | | 5 546.00 | 27 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 194.00 | | 15 000.00 | 20 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 247.00 | 5 522.00 | 575.00 | 15 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 247.00 | 5 522.00 | 575.00 | 15 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 278.00 | |
UG ‐ Financières | | | 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 579.00 | 1 641 579.00 | | 1 641 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 998.00 | 325 998.00 | | 325 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 163.00 | 207 163.00 | | 207 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 989 604.00 | 989 604.00 | | 989 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VB T. V. A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VI Groupe et associés | 807 866.00 | 807 866.00 | | 807 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 959.00 | 1 038 959.00 | 15 000.00 | 1 053 959.00 |
VW T.V.A. | 70 166.00 | 70 166.00 | | 70 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 646.00 | 3 071 646.00 | | 3 071 646.00 |