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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 604.00 | 26 968.00 | 12 636.00 | 39 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 304.00 | 26 968.00 | 312 336.00 | 339 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 828.00 | | 1 194 828.00 | 1 194 828.00 |
BZ Autres créances | 451 077.00 | | 451 077.00 | 451 077.00 |
CF Disponibilités | 313 819.00 | | 313 819.00 | 313 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 408.00 | | 1 978 408.00 | 1 978 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 712.00 | 26 968.00 | 2 290 744.00 | 2 317 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 601 361.00 | -621 371.00 | | -1 601 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 763.00 | -979 990.00 | | -16 763.00 |
DL TOTAL (I) | -1 321 124.00 | -1 304 361.00 | | -1 321 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 807 866.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 008 812.00 | 1 641 579.00 | | 3 008 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 056.00 | 622 201.00 | | 603 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 611 868.00 | 3 071 646.00 | | 3 611 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 744.00 | 1 767 285.00 | | 2 290 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 868.00 | 3 071 646.00 | | 381 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 156 920.00 | 400 051.00 | 5 556 971.00 | 5 156 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 156 920.00 | 400 051.00 | 5 556 971.00 | 5 156 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 568 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 946 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 774.00 | |
GE Autres charges | | | 2 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 587 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 866.00 | 10 382.00 | | 3 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 866.00 | 10 382.00 | | 3 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866.00 | 10 382.00 | | 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 572 371.00 | 4 263 625.00 | | 5 572 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 589 134.00 | 5 243 615.00 | | 5 589 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 763.00 | -979 990.00 | | -16 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 619.00 | | 36 685.00 | 317 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 29 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 339 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 619.00 | | 6 985.00 | 32 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 29 700.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 194.00 | 6 774.00 | | 20 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 194.00 | 6 774.00 | | 20 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 008 812.00 | 3 008 812.00 | | 3 008 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 173.00 | 284 173.00 | | 284 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 463.00 | 209 463.00 | | 209 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 828.00 | 1 194 828.00 | | 1 194 828.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VC Groupe et associés | 442 609.00 | 442 609.00 | | 442 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 289.00 | 1 664 589.00 | 29 700.00 | 1 694 289.00 |
VW T.V.A. | 81 572.00 | 81 572.00 | | 81 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 611 868.00 | 3 611 868.00 | | 3 611 868.00 |