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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 595 995.00 | 478 798.00 | 1 117 196.00 | 1 595 995.00 |
AN Terrains | 536 652.00 | 536 652.00 | | 536 652.00 |
AP Constructions | 1 421 011.00 | 1 233 873.00 | 187 138.00 | 1 421 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 806.00 | | 460 806.00 | 460 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 567 451.00 | 2 249 324.00 | 10 318 128.00 | 12 567 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BZ Autres créances | 1 445 883.00 | | 1 445 883.00 | 1 445 883.00 |
CF Disponibilités | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 015.00 | | 1 453 015.00 | 1 453 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 020 467.00 | 2 249 324.00 | 11 771 143.00 | 14 020 467.00 |
CU Autres participations | 8 536 102.00 | | 8 536 102.00 | 8 536 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 641 306.00 | 2 251 640.00 | | 2 641 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 108.00 | 429 026.00 | | 909 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 896.00 | 31 781.00 | | 26 896.00 |
DL TOTAL (I) | 10 233 616.00 | 9 368 751.00 | | 10 233 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 806.00 | 974 112.00 | | 705 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 896.00 | 65 896.00 | | 65 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 101.00 | 22 267.00 | | 14 101.00 |
EA Autres dettes | 751 724.00 | 976 616.00 | | 751 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 527.00 | 2 038 892.00 | | 1 537 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 771 143.00 | 11 407 643.00 | | 11 771 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 717.00 | 1 350 236.00 | | 1 083 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 052.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 599.00 | | 347 599.00 | 347 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 599.00 | | 347 599.00 | 347 599.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 899 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 888 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 885.00 | 4 884.00 | | 4 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 405.00 | 4 884.00 | | 8 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 595.00 | 4 884.00 | | -141 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 800.00 | 65 908.00 | | 28 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 645.00 | 685 889.00 | | 1 267 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 537.00 | 256 863.00 | | 358 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 108.00 | 429 026.00 | | 909 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 637 898.00 | | | 12 637 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 447.00 | 9 013 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 447.00 | 12 567 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 957 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595 995.00 | | | 1 595 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 663.00 | | | 1 957 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 084 241.00 | | | 9 084 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 135 351.00 | 113 973.00 | | 2 135 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 996.00 | 79 800.00 | | 398 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 352.00 | 34 173.00 | | 1 736 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 896.00 | 65 896.00 | | 65 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460 806.00 | 72 189.00 | | 460 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
UX Autres créances clients | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | | | 970.00 |
VC Groupe et associés | 1 444 913.00 | | | 1 444 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 806.00 | 251 997.00 | 355 094.00 | 705 806.00 |
VI Groupe et associés | 751 724.00 | 751 724.00 | | 751 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 255.00 | | | 250 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 995.00 | 1 541 377.00 | 388 617.00 | 1 929 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 527.00 | 1 083 717.00 | 355 094.00 | 1 537 527.00 |