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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 595 995.00 | 638 398.00 | 957 597.00 | 1 595 995.00 |
AN Terrains | 536 652.00 | 536 652.00 | | 536 652.00 |
AP Constructions | 1 468 161.00 | 1 302 530.00 | 165 631.00 | 1 468 161.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 314 643.00 | | 314 643.00 | 314 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 468 439.00 | 2 477 579.00 | 9 990 859.00 | 12 468 439.00 |
BZ Autres créances | 2 138 475.00 | | 2 138 475.00 | 2 138 475.00 |
CF Disponibilités | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 139.00 | | 2 140 139.00 | 2 140 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 608 578.00 | 2 477 579.00 | 12 130 998.00 | 14 608 578.00 |
CU Autres participations | 8 536 102.00 | | 8 536 102.00 | 8 536 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 102 537.00 | 3 550 416.00 | | 4 102 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 127.00 | 552 121.00 | | 604 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 528.00 | 22 011.00 | | 17 528.00 |
DL TOTAL (I) | 11 380 497.00 | 10 780 853.00 | | 11 380 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 793.00 | 453 982.00 | | 331 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 896.00 | 65 896.00 | | 65 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 686.00 | 10 439.00 | | 61 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826.00 | 13 937.00 | | 826.00 |
EA Autres dettes | 290 301.00 | 368 665.00 | | 290 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 501.00 | 912 919.00 | | 750 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 130 998.00 | 11 693 772.00 | | 12 130 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 481.00 | | 363 481.00 | 363 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 481.00 | | 363 481.00 | 363 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 283.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 483.00 | 4 885.00 | | 4 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 483.00 | 4 885.00 | | 4 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 862.00 | 4 885.00 | | 1 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 737.00 | 68 317.00 | | 68 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 119.00 | 794 243.00 | | 850 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 992.00 | 242 122.00 | | 245 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 127.00 | 552 121.00 | | 604 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 495 263.00 | | 47 150.00 | 12 495 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 974.00 | 8 867 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 974.00 | 12 468 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 004 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595 995.00 | | | 1 595 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 663.00 | | 47 150.00 | 1 957 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 941 605.00 | | | 8 941 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 363 297.00 | 114 283.00 | | 2 363 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558 598.00 | 79 800.00 | | 558 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804 698.00 | 34 483.00 | | 1 804 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 896.00 | 65 896.00 | | 65 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 686.00 | 61 686.00 | | 61 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 643.00 | 314 643.00 | | 314 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VB T. V. A. | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VC Groupe et associés | 2 127 179.00 | 2 127 179.00 | | 2 127 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 793.00 | 92 953.00 | 238 841.00 | 331 793.00 |
VI Groupe et associés | 290 301.00 | 290 301.00 | | 290 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 016.00 | | | 122 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 470 140.00 | 2 470 140.00 | | 2 470 140.00 |
VW T.V.A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 501.00 | 511 661.00 | 238 841.00 | 750 501.00 |