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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 595 995.00 | 797 997.00 | 797 997.00 | 1 595 995.00 |
AN Terrains | 536 652.00 | 536 652.00 | | 536 652.00 |
AP Constructions | 1 468 161.00 | 1 376 934.00 | 91 227.00 | 1 468 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 692.00 | | 202 692.00 | 202 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 388 718.00 | 2 711 583.00 | 9 677 135.00 | 12 388 718.00 |
BZ Autres créances | 1 905 974.00 | | 1 905 974.00 | 1 905 974.00 |
CF Disponibilités | 906 011.00 | | 906 011.00 | 906 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 231.00 | | 2 812 231.00 | 2 812 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 200 949.00 | 2 711 583.00 | 12 489 365.00 | 15 200 949.00 |
CU Autres participations | 8 536 102.00 | | 8 536 102.00 | 8 536 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 797 167.00 | 3 919 516.00 | | 3 797 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 512 268.00 | 593 285.00 | | 1 512 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 360.00 | 12 244.00 | | 7 360.00 |
DL TOTAL (I) | 11 973 099.00 | 11 181 349.00 | | 11 973 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 461.00 | 280 366.00 | | 235 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 896.00 | 65 896.00 | | 65 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 304.00 | 5 529.00 | | 44 304.00 |
EA Autres dettes | 170 604.00 | 251 861.00 | | 170 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 266.00 | 603 652.00 | | 516 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 489 365.00 | 11 785 001.00 | | 12 489 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 346.00 | 400 960.00 | | 369 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 484.00 | | 364 484.00 | 364 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 484.00 | | 364 484.00 | 364 484.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 887.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 130.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 352 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 385 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 376 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 589 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 556.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 884.00 | 15 284.00 | | 4 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 884.00 | 35 840.00 | | 4 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 884.00 | 35 840.00 | | 4 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 050.00 | 80 841.00 | | 82 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 765.00 | 853 126.00 | | 1 754 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 497.00 | 259 842.00 | | 242 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 512 268.00 | 593 284.00 | | 1 512 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 434 162.00 | | 32 230.00 | 12 434 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 674.00 | 8 755 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 674.00 | 12 388 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 037 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595 995.00 | | | 1 595 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004 813.00 | | 32 230.00 | 2 004 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 833 354.00 | | | 8 833 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 594 696.00 | 116 887.00 | | 2 594 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718 198.00 | 79 800.00 | | 718 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 498.00 | 37 088.00 | | 1 876 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 896.00 | 65 896.00 | | 65 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 692.00 | 202 692.00 | | 202 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VB T. V. A. | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VC Groupe et associés | 1 898 152.00 | 1 898 151.00 | | 1 898 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 461.00 | 88 542.00 | 146 920.00 | 235 461.00 |
VI Groupe et associés | 170 604.00 | 170 604.00 | | 170 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 055.00 | | | 92 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 797.00 | 2 125 797.00 | | 2 125 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 266.00 | 369 346.00 | 146 920.00 | 516 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 725.00 | 37 992.00 | | 23 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 567.00 | 4 740.00 | | 4 567.00 |
ST Autres comptes | 4 728.00 | 4 095.00 | | 4 728.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 950.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | 1 451.00 | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 170.00 | 39 443.00 | | 25 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 897.00 | 77 190.00 | | 72 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 459.00 | 1 914.00 | | 1 459.00 |
ZE Dividendes | 715 634.00 | | | 715 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 296.00 | 11 785.00 | | 9 296.00 |