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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 595 995.00 | 718 198.00 | 877 797.00 | 1 595 995.00 |
AN Terrains | 536 652.00 | 536 652.00 | | 536 652.00 |
AP Constructions | 1 468 161.00 | 1 339 846.00 | 128 315.00 | 1 468 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 366.00 | | 280 366.00 | 280 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 434 162.00 | 2 594 696.00 | 9 839 466.00 | 12 434 162.00 |
BZ Autres créances | 1 941 171.00 | | 1 941 171.00 | 1 941 171.00 |
CF Disponibilités | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 535.00 | | 1 945 535.00 | 1 945 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 379 697.00 | 2 594 696.00 | 11 785 001.00 | 14 379 697.00 |
CU Autres participations | 8 536 102.00 | | 8 536 102.00 | 8 536 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 919 516.00 | 4 102 537.00 | | 3 919 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 285.00 | 604 127.00 | | 593 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 244.00 | 17 528.00 | | 12 244.00 |
DL TOTAL (I) | 11 181 349.00 | 11 380 497.00 | | 11 181 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 366.00 | 331 793.00 | | 280 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 896.00 | 65 896.00 | | 65 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 529.00 | 61 686.00 | | 5 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 826.00 | | |
EA Autres dettes | 251 861.00 | 290 301.00 | | 251 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 652.00 | 750 501.00 | | 603 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 785 001.00 | 12 130 998.00 | | 11 785 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 950.00 | | 375 950.00 | 375 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 950.00 | | 375 950.00 | 375 950.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 284.00 | 4 483.00 | | 15 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 841.00 | 4 483.00 | | 35 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 841.00 | 1 862.00 | | 35 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 841.00 | 68 737.00 | | 80 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 127.00 | 850 119.00 | | 853 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 842.00 | 245 992.00 | | 259 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 285.00 | 604 127.00 | | 593 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 468 439.00 | | | 12 468 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 277.00 | 8 833 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 277.00 | 12 434 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 004 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595 995.00 | | | 1 595 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004 813.00 | | | 2 004 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 867 631.00 | | | 8 867 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 477 579.00 | 117 116.00 | | 2 477 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638 398.00 | 79 800.00 | | 638 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 182.00 | 37 317.00 | | 1 839 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 896.00 | 65 896.00 | | 65 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 366.00 | 280 366.00 | | 280 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VC Groupe et associés | 1 940 138.00 | 1 940 138.00 | | 1 940 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 366.00 | 77 674.00 | 202 692.00 | 280 366.00 |
VI Groupe et associés | 251 861.00 | 251 861.00 | | 251 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 277.00 | | | 34 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 546.00 | 2 238 546.00 | | 2 238 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 652.00 | 400 960.00 | 202 692.00 | 603 652.00 |