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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 057.00 | 13 123.00 | 4 934.00 | 18 057.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | 2 931.00 | 458.00 | 3 389.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 455.00 | 306 880.00 | 97 575.00 | 404 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 442.00 | 444 444.00 | 16 998.00 | 461 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 031.00 | 767 378.00 | 128 653.00 | 896 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 849.00 | | 71 849.00 | 71 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 466.00 | | 63 466.00 | 63 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 819.00 | | 573 819.00 | 573 819.00 |
BZ Autres créances | 53 126.00 | | 53 126.00 | 53 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 657 376.00 | | 657 376.00 | 657 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 743.00 | | 37 743.00 | 37 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 379.00 | | 1 497 379.00 | 1 497 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 410.00 | 767 378.00 | 1 626 032.00 | 2 393 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 478 000.00 | 377 259.00 | | 478 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 470.00 | 164 741.00 | | 124 470.00 |
DL TOTAL (I) | 611 271.00 | 550 800.00 | | 611 271.00 |
DP Provisions pour risques | 63 282.00 | 50 000.00 | | 63 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 282.00 | 50 000.00 | | 63 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 676.00 | 84 135.00 | | 47 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 892.00 | 697 538.00 | | 439 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 057.00 | 343 446.00 | | 290 057.00 |
EA Autres dettes | 12 997.00 | 13 693.00 | | 12 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 858.00 | 517 291.00 | | 160 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 480.00 | 1 656 103.00 | | 951 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 032.00 | 2 256 904.00 | | 1 626 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 321.00 | 1 621 559.00 | | 936 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 045.00 | | 10 528.00 | 891 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 541.00 | 896 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 541.00 | 865 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 305.00 | | 5 885.00 | 18 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 876.00 | | 4 562.00 | 866 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 863.00 | | 81.00 | 5 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 574.00 | 21 345.00 | 5 541.00 | 751 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 743.00 | 3 310.00 | | 12 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 831.00 | 18 035.00 | 5 541.00 | 738 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 63 282.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 63 282.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 282.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 892.00 | 439 892.00 | | 439 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 832.00 | 48 832.00 | | 48 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 858.00 | 160 858.00 | | 160 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
UX Autres créances clients | 573 819.00 | | | 573 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | | | 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VB T. V. A. | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 619.00 | 32 460.00 | 15 159.00 | 47 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 661.00 | | | 54 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VP Divers | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 486.00 | 664 688.00 | 2 798.00 | 667 486.00 |
VW T.V.A. | 201 114.00 | 201 114.00 | | 201 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 480.00 | 936 321.00 | 15 159.00 | 951 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |